期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 使用价差交易期权价差交易不仅是一种交易策略，还是一项高效的风险管理策略。卖出裸期权对于风险偏好者来说是更优的选择，但是价差交易能在很大程度上减少头寸的暴露，从而为投资者带来更为确信的收益。例如，在小麦的熊市市场中，投资者决定卖出看涨期权头寸，选择执行价格为8美元的 期权交易和期权头寸管理就如同达芬奇充满了解剖学知识的人体绘画一样,是充分使用数学知识的强烈的立体交易艺术行为。 数学属于科学的范畴。科学是不以人的意志为转移的客观存在。而期权交易不是科学, 就是因为在期权交易中有"隐含波动率"这样一个 制定头寸管理的策略一般有两种模式：第一种是在交易之前就已经确定了总头寸大小，即设定总的保证金占账户资金的比重，然后是分配每个交易品种所占有的资金量，通过计算每个品种的波动性，得出在单个品种上所面临的风险，最后再加总所有头寸的风险 阿里巴巴期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考，儿童读物，这里云集了众多的供应商，采购商，制造商。这是期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考的详细页面。题材:投资理财，书名:期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考，作者:[美]丹尼斯·A.陈（Dennis A. Chen） 马克·
他在交易和投资领域出版了许多著作，最具代表性的是畅销书《通向财务自由之路》，其他还包括《实现财务自由的安全策略》、《用电子日内交易获得财务自由》、《头寸管理权威指南》和《交易员和投资者的巅峰表现教程》等。
退出策略＃7（持仓过夜） 日内交易通常在电脑关机前平仓，然而一些交易者可能会选择在将交易订单持仓过夜，这就提出了一个问题：如何在隔夜保护您的未平仓头寸？ 1：允许ea交易管理您的交易仓位。 最大回撤优化仓位管理. 最大回撤优化的方法可以用于自动化策略，或者适用已经有多年交易历史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾经损失的最多点数。 假设你一直交易eurusd策略，最艰难的时候是亏损300点。那么这300点就是你的最大回撤。 期货交易者资金管理策略的书评 · · · · · · 书中的凯利判据 引进了回报率之后 便完美了，有效解释了头寸问题。 破产风险分析 也非常值得一看。 如果是技术分析是矛 那么资金管理便是盾，在期货市场上，盾比矛更重要。 有矛保证了存活的力量，有盾才 对客资金交易（Customer financial market trading），为金融同业机构提供标准化、商品化、流程式的对客汇率、贵金属交易产品。其支持产品丰富，且内容流程完整，涵盖优惠定价策略，询价模式，监管报送，后台管理等功能。
买入股票的多头资产金额经其b系数(衡量股票与市场相关度的系数)调整后形成多头头寸，卖空股票的空头资产金额经其b系数调整后形成空头头寸，多头头寸与空头头寸的差形成全体基金资产的市场头寸。
你是如何建立起自己的交易系统的？ - 知乎 我认为在交易系统构建方面，先需要有交易思路和策略，其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合，如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学，那么是形成不了交易系统的。 交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知，这其中最重要的要素应该是
2018年9月5日 资金管理中，头寸管理即仓位控制，包括资金品种的组合、每笔交易资金 在最初几 年的交易过程中，也想寻找一套成功率高的交易方法、交易策略。
63.com观察Observation 投稿信箱：zgzqqhzz@1•浅谈期货的交易理念——入市与出市、风险管理、头寸管理和交易心理铁大鹏【摘要】在金融市场交易这个领域，很大程度上成败取决于交易理念。 海龟交易系统的实现 - 独爱米粒 - 博客园
海龟交易法是著名的公开交易系统。首先进行市场和品种选择，选择关联度低、流动性好、容量大的市场和品种进行组合投资。其次决定头寸规模，采用基于波动性的头寸管理策略（止损同样是基于波动性）。
管理头寸规模是一项通过调整交易合约数量来提高盈利率的资金管理策略。它与根据 交易对您有利的方向而逐渐修改合约数量（被称为“缩放”策略）不同。 头寸规模管理